מנהל/ת תפעול גזברות

תיאור משרה

מנהל/ת תפעול גזברות אחראי/ת על ניהול הפעילות היומיומית של הגזברות, תוך הבטחת ניהול תקין של תזרימי המזומנים, ניהול הסיכונים הפיננסיים, עמידה במדיניות הארגונית ושיפור תהליכים.
התפקיד כולל פיקוח על ניהול הנזילות, עבודה עם מוסדות פיננסיים, אופטימיזציה של תשלומים והעברות כספיות, וכן יישום אוטומציה ושיפור מערכות עבודה בתחום הגזברות.

תחומי אחריות עיקריים:
-מעקב אחר תזרים המזומנים היומי והבטחת נזילות מספקת לפעילות העסקית
-פיקוח על ביצוע תשלומים, העברות בנקאיות והתאמות חשבונאיות
-ניהול קשרים עם בנקים וגורמים פיננסיים נוספים, כולל משא ומתן על עמלות
-תחזוקת הרשאות בנקאיות, עדכון חתימות וייעול ממשקי העבודה עם הבנקים
-אופטימיזציה של תחזיות תזרים מזומנים ודיווחים כספיים
-פיקוח על תהליכי העברות כספים, תשלומים לספקים וניהול מט"ח
-ניהול מסמכים ונהלים הקשורים לפעילות הגזברות ועבודה מול מחלקת החשבות
-זיהוי הזדמנויות לייעול ואוטומציה של תהליכי הגזברות.
-הכנת דוחות תקופתיים על תזרים מזומנים, מימון ועלויות בנקאיות.
-מתן תובנות וניתוחים לשיפור אפקטיביות הפעילות הפיננסית של החברה.